【楽天レバナス】2023.2.5　約110万円　運用報告　評価額が110万円になったので、レバナスの概要も解説

楽天レバナスの概要

運用方針

米国株式市場の値動きを享受する円建債券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。

日々の基準価額の値動きが「NASDAQ-100指数(米ドルベース)」の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指す。

流動性等を考慮し、円建債券と米国の株価指数先物取引の配分比率を決定する。

為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。

楽天証券　楽天レバレッジNASDAQ-100

それでは、楽天レバレッジNASDAQ-100の目論見書を見ていきましょう

NASDAQ-100指数とは？
米国のナスダック市場に上場している銘柄のうち、時価総額の大きい金融を除く100社の株式で構成される株価指数

NASDAQ-100指数（米ドルベース）が上昇を続けた場合

基準価額は大きく上昇

NASDAQ-100指数（米ドルベース）が下落を続けた場合

基準価額は大きく下落

NASDAQ-100指数（米ドルベース）がもみ合った（一定の範囲内で、上昇と下落を繰り返した）場合

基準価額は押し下げられる（漸減していく）

運用会社はどこですか？

運用（委託）会社は、楽天投信投資顧問です

純資産総額はどのくらいですか？

2023.2.3現在、326.51億円です

設定日はいつですか？

2021.11.17です

信託報酬は何％ですか？

管理費用（信託報酬含む）は、0.77％です

詳細はコチラの「目論見書」をご確認ください

NASDAQ-100　組入上位銘柄

前週（1.29）との比較

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表にしてみました

日付	取得総額	基準価額	前日比	時価評価額	評価損益	ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ
1.27	1,166,999	4,574	+174	984,250	-15.65	-182,750
2.3	1,172,000	5,126	+326	1,108,462	-5.42	-63,538

前週の様子はコチラ⬇︎

基準価額表（2.3）現在

設定日（2021.11.17）から下降する一方でしたが、ようやく上昇してきました

日々の基準価額を一覧表にまとめました

日付	基準価額（円）	前日比（円）
1.30	4,661	+87
1.31	4,466	-195
2.1	4,603	+137
2.2	4,800	+197
2.3	5,126	+326

積立履歴

引き続き毎日1,000円ずつ、合計5,000円を積み立てました

1.30〜2.3の推移

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まとめ

それでは昨年5月からの推移を、一覧表とグラフにしたのでご覧ください

まだ含み損状態ですが、時価評価額とトータルリーターンのそれぞれ桁が変わりました

視覚的にもレバレッジ効果を感じます

最後まで読んでくださり、ありがとうございました