【ゆうちょ銀行　投資信託】2022.9.18　ニッセイ・US-REIT・ピクテ　運用報告＆信託期限に注意！

2022年10月16日

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あきな

こんにちは！
メイン＆NISA枠で運用中、ゆうちょ投資信託の運用報告です
「信託期限」についてもお話しします

ファンド紹介

現在、ゆうちょ銀行で運用中のファンドは下記の3つです

どれも毎月決算型（分配型）の再投資タイプです

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ファンド名	投資対象	運用会社	決算日	直近分配金	純資産総額	信託期限
ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ	リート	ニッセイ	25日	30円	982.02	2033/10/25
ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ	海外株式	ピクテ	10日	20円	11,394.54	なし
ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB	リート	大和ｱｾｯﾄ	17日	30円	7,206.23	なし

純総資産額・・9月16日現在：単位（億円）

信託期限とは？

わかりやすくいえば　…　運用期間
ファンドの運用が開始されてから終了するまでの“運用期間”をいいます。運用会社(投資信託委託会社)は信託期間の終了時に、その時の運用環境や純資産残高などを勘案して、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。信託期間を無期限としているファンドもあります。
ゆうちょ銀行　投資信託用語集より　https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/words/kj_suy_ts_wrd_sa.html

ニッセイ世界リートオープンには「信託期限」が設定されています

当初は2023年10月25日でした・・あと1年後、いったいどうしたら良いのか不安でした

ファンド購入時に気づかなかったのですが、好調な運用利益が絶たれるのではと・・・

ニッセイ世界リートオープンの場合

2022年06月30日に、ニッセイアセットマネジメントさんから信託期間の延長が発表されました

ニッセイアセットマネジメント公式サイト

あきな

2033年10月25日まで、信託期間が延長されました
あと10年・・どのくらい成長してくれるかなぁ

ファンド売買履歴

ぴよ

売買履歴は下記の通りです
ニッセイリートは、一部解約済み

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日付	ファンド名	購入金額	解約金額	差引金額
2020/09/11	ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ	2,700,000	ー
2022/03/16	ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ	500,000	ー
2022/03/17	ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝ	500,000	ー
2022/04/27	ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ	ー	1,154,045
合計		3,700,000	1,154,045	2,545,955

単位：円

あきな

ニッセイリート　1,545,955円
ピクテ　500,000円
ダイワ　500,000円
合計　2,545,955円が、そもそもの投資金額です

前週とのトータル比較

⬇︎

簡潔に表で見てみましょう

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日付	評価金額	投資金額	運用損益
9.9	3,938,854	2,545,955	1,392,899
9.16	3,794,318	2,545,955	1,248,363

単位：円

前週と比べると・・144,536円マイナス

詳しい前週の様子はこちら⬇︎

2022.9.12〜9.16の推移

それでは、2022.9.12〜9.16の動きを基準価額から見ていきます

基準価額の推移

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日付	ダイワ基準価額	ダイワ前日比	ニッセイ基準価額	ニッセイ前日比	ピクテ基準価額	ピクテ前日比
9.12	2,779	+11	3,220	+13	3,091	-30
9.13	2,797	+18	3,244	+24	3,115	+24
9.14	2,739	-58	3,190	-54	3,133	+18
9.15	2,683	-56	3,128	-62	3,067	-66
9.16	2,621	-62	3,089	-39	3,034	-33