あきなほぼ1年ぶりの運用報告となってしまいました・・・
ぴよさてどうなったのか、見てみましょーう！
目次
ファンド紹介
現在もゆうちょ銀行で運用中のファンドは、下記の3つです
すべて毎月決算型（分配型）
スクロールできます
| ファンド名 | 投資対象 | 運用会社 | 決算日 | 直近分配金 | 純資産総額 | 信託期限 |
| ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB | リート | 大和ｱｾｯﾄ | 17日 | 20円 | 7,983.06 | なし |
| ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ | 海外株式 | ピクテ | 10日 | 20円 | 9,400.40 | なし |
| ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ | リート | ニッセイ | 25日 | 30円 | 834.75 | 2033/10/25 |
ファンド売買履歴
あきな2023年末にNISA枠で追加購入、今夏に特定枠を解約しました
スクロールできます
| 日付 | ファンド名 | 購入金額 | 解約金額 |
| 2020/9/11 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ（NISA） | 2,700,000 | ー |
| 2022/3/16 | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（NISA） | 500,000 | ー |
| 2022/3/17 | ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB（NISA） | 500,000 | ー |
| 2022/4/27 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ | ー | 1,545,045 |
| 2023/2/26 | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（NISA） | 100,000 | ー |
| 2023/12/27 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ（NISA） | 500,000 | |
| 2024/7/31 | ﾆｯｾｲ世界ﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ（特定） | ー | 464,326 |
| 2024/7/31 | ﾋﾟｸﾃ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（特定） | ー | 64,622 |
| 2024/7/31 | ﾀﾞｲﾜ・US-REIT・ｵｰﾌﾟﾝB（特定） | ー | 81,740 |
| 合計 | 4,300,000 | 2,155,733 |
2023.12〜2024.10 月末の運用状況
それでは、各月末の様子をご覧ください。
「投資金額」から「受取金額」を引いたのが、【運用金額】
2023.12.29
運用金額：3,145,955円
2024.1.31
運用金額：3,145,955円
2024.2.29
運用金額：3,145,955円
2024.3.29
運用金額：3,145,955円
2024.4.30
運用金額：3,145,955円
2024.5.31
運用金額：3,145,955円
2024.6.28
運用金額：3,145,955円
2024.7.31
- 分配金は、7月分までは再投資、以降は受け取り
- 約定日7/31に特定口座分を解約
運用金額：2,535,267円
パン子ダイワとピクテ、特定分がビミョウに残っている・・
2024.8.30
運用金額：2,491,409円
2024.9.30
運用金額：2,447,551円
2024.10.25
運用金額：2,403,693円
2023.12〜2024.10 分配金まとめ
それでは、この期間の分配金を一覧表にしたので、ご覧ください。
スクロールできます
| ファンド名 | 分配金 | 配当分配金 | 月計 | |
| 2023.12 | ピクテ | 20 | 5,289 | 40,148 |
| ダイワ | 20 | 4,713 | ||
| ニッセイ | 30 | 30,146 | ||
| 2024.1 | ピクテ | 20 | 5,295 | 45,981 |
| ダイワ | 20 | 4,741 | ||
| ニッセイ | 30 | 35,945 | ||
| 2024.2 | ピクテ | 20 | 5,374 | 46,443 |
| ダイワ | 20 | 4,806 | ||
| ニッセイ | 30 | 36,263 | ||
| 2024.3 | ピクテ | 20 | 5,419 | 46,815 |
| ダイワ | 20 | 4,814 | ||
| ニッセイ | 30 | 36,582 | ||
| 2024.4 | ピクテ | 20 | 5,400 | 47,161 |
| ダイワ | 20 | 4,839 | ||
| ニッセイ | 30 | 36,924 | ||
| 2024.5 | ピクテ | 20 | 5,435 | 47,542 |
| ダイワ | 20 | 4,875 | ||
| ニッセイ | 30 | 37,232 | ||
| 2024.6 | ピクテ | 20 | 5,467 | 47,933 |
| ダイワ | 20 | 4,906 | ||
| ニッセイ | 30 | 37,560 | ||
| 2024.7 | ピクテ | 20 | 5,499 | 48,314 |
| ダイワ | 20 | 4,936 | ||
| ニッセイ | 30 | 37,879 | ||
| 2024.8 | ピクテ | 20 | 5,154 | 43,858 |
| ダイワ | 20 | 4,444 | ||
| ニッセイ | 30 | 34,260 | ||
| 2024.9 | ピクテ | 20 | 5,154 | 43,858 |
| ダイワ | 20 | 4,444 | ||
| ニッセイ | 30 | 34,260 | ||
| 2024.10 | ピクテ | 20 | 5,154 | 43,858 |
| ダイワ | 20 | 4,444 | ||
| ニッセイ | 30 | 34,260 | ||
| 合計 | 501,911 |
- ８月から分配金を受け取りにしたので、ここ3ヶ月の合計が同じ
- 平均すると、月額約45,628円
まとめ：2024年の新NISAをどうするか？
現在運用中のファンドは、残念ながら新NISAの対象ではないので、下記のことを考えてます。
- このまま旧NISAの分は、持ち続ける
- 分配金を受け取り、ゆうちょの新NISAのファンドを購入する
- 分配金を受け取り、思い切って楽天証券にNISA口座を移す・・
- 分配金は再投資に戻し、課税されようが気にせずにする
あきなゆうちょの投資信託、あんまりいいのがない気がする・・・
というわけで、2024分のNISAは保留の状態です。
あまりNISAにとらわれるのも、どうなんだろうと思ったりもするので・・
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
