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【ゆうちょ銀行 投資信託】2022.9.25 ニッセイリート・ダイワUS-REIT・ピクテ 運用報告 投資対象を分散する

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ゆうちょ投資信託(毎月決算型を再投資)運用報告
あきな

こんにちは!楽天レバナスの含み損拡大中ですが
メイン&NISA枠で運用している、ゆうちょ投資信託・・
ファンドの紹介と運用報告です

目次

ファンド紹介

現在、ゆうちょ銀行で運用中のファンドは下記の3つです

どれも毎月決算型(毎月分配型)の再投資タイプです

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ファンド名投資対象運用会社決算日直近分配金純資産総額信託期限
ニッセイ世界リートオープンリートニッセイ25日30円959.012033/10/25
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド海外株式ピクテ10日20円11,406.90なし
ダイワ・US-REIT・オープンBリート大和アセット17日30円6,931.63なし
純資産総額・・9月22現在:単位(億円)
パン子

リートって何?

あきな

不動産投資信託のことだよ

不動産投資信託とは・・

投資家から集めた資金を、オフィスビルやショッピングセンターなどの実物不動産に投資し、主に賃貸収入から得られる収益から経費を控除した残りを配当として投資家に分配する投資信託を言います。米国ではREIT(リート)と呼ばれることから、日本ではJ-REIT(日本版リ-ト)と呼ばれています。

ゆうちょ銀行 投資信託用語集より https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/words/kj_suy_ts_wrd_ha.html#sec_hu

ファンド売買履歴

ニッセイ世界リートオープンを一部解約しましたが、購入してホールド姿勢です

ぴよ

売買履歴は下記の通りです

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日付ファンド名購入金額解約金額差引金額
2020/09/11ニッセイ世界リートオープン2,700,000円
2022/03/16ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド500,000円
2022/03/17ダイワ・US-REIT・オープンB500,000円
2022/04/27ニッセイ世界リートオープン1,154,045円
合計3,700,000円1,154,045円2,545,955円
あきな

ニッセイ 1,545,955円
ピクテ   500,000円
ダイワ   500,000円
合計   2,545,955円 を運用中

前週とのトータル比較

2022.9.16

⬇︎

2022.9.22
パン子

ざっくり表にまとめました

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日付評価金額投資金額運用損益
9.163,794,3182,545,9551,248,363
9.223,709,2952,545,9551,163,340
単位:円

前週と比べると85,023円のマイナス

詳しくはこちら⬇︎

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2022.9.20〜9.22の推移

それでは、2022.9.20〜9.22の様子を、基準価額の推移から見てみましょう

基準価額の推移

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日付ダイワ
基準価額
ダイワ
前日比
ニッセイ
基準価額
ニッセイ
前日比
ピクテ
基準価額
ピクテ
前日比
9.202,573-483,092 +33,002-32
9.212,548-453,036-563,001-1
9.222,505-233,011 -253,032+31
単位:円
あきな

あぁ・・
リート勢が軒並み下落してるので
ピクテさんの踏ん張りを感じる

それでは、日々の推移を見てみましょう

2022.9.20

ぴよ

ダイワ・US-REIT・オープンの決算日
分配金は、1万口あたり30円
分配金による再投資額は、5,982円でした

ダイワの基準価額がマイナスなのも、決算日なので想定内

とはいえ、こういうところが毎月決算型(毎月分配型)が嫌われてしまう原因だったりする・・・

2022.9.21

3ファンドともマイナス・・

リート勢は評価損益マイナスを放出中

2022.9.22

ピクテさんだけ前日比プラス!

こういう時に、投資対象を分散する大切さが分かるのです

あきな

それでは、3ファンド合計
今年5月からの結果発表をご覧ください

まとめ

はい、400万円への道がまた遠くなりました

先ほども書きましたが、投資対象を分散する大切さを実感しました

ピクテ・グローバル・インカムファンドは、投資対象が公益企業が発行する株式が主な投資先です

リート勢が下降つづきの中、日常生活に不可欠な公益サービスは強いなぁと

不動産が投資対象のリートは、今後どうしましょう・・

最後まで読んでくださり、ありがとうございました

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